股票市场里，你总是听说谁又赚了多少钱，但很少会听说谁赔大钱的消息。在我的记忆中，每年有许多炒股大赛的获胜者嗨牛股票，第二年、第三年还能创造佳绩的寥寥无几。往往一次成功之后，就再也没有个人的消息。
短暂的成功就像天上的流星，散发如此耀眼、明亮的光芒，却转瞬即逝；譬如彩虹，总是在特定的气候条件下出现，惊诧你一下就消失了，徒然令人感伤、叹息！
优秀的交易者不但是进攻的专家，更是风险控制的专家。
其实说句实在话，如果你还没有踏入股票交易之路，我是不建议你参与的，市场的残酷和我自身的经历大起大落告诉我，无论是股票还是其他交易都是一个风险极大的行业，所以我从来不鼓励人参与进来。如果市场“七亏二平一胜“的数据，并没有把你吓退门槛之外，那你也至少听完我接下来的给你的一点忠告。
关于股票交易，最好的忠告是，在开始之前就停止行动。每一个试图参与者对此必须有清醒的认识。股票市场，正于“孙子兵法”所说“死生之地，存亡之道，不可不察”
但是，你一旦踏足交易市场，我的忠告是：
第一，认识市场，认识市场和交易的本质。
第二，认识人性，认识自己。
第三，自我修行，长期不变的加强执行力的提升。
佛度有缘人，愿带有心人。相信一切都刚刚好。投资路上，盈利途中，风里雨里，还在迷茫或者亏钱的你可以多多交流，俗话说得好：主动才有故事，有故事才能有收获！
在股市中，庄家想控盘一只股票，那它的资金预算与分配是怎么样的？
庄家的坐庄资金主要可以分为两部分：一块是建仓资金嗨牛股票，在底部“锁仓”，在高位套现，庄家赚钱主要就靠这部分资金；另一块则用来拉抬、操纵股价的控盘资金。这两块资金需要相互配合，由于其性质不同，所起的作用也不同，原则上的使用方法就更加不同。
（1）控盘资金主要是以持币为主，建仓资金主要是以持股为主。
（2）控盘资金主要是以短线操作为主，建仓资金主要是以中长线操作为主。为了稳妥起见，庄家的运作资金只要按照目标市价，能够在控制了目标上市公司流通量30%~40%份额作为“底仓”的基础上，用另外的资金去控制、操作其余未控盘部分30%~40%份额，以短炒的方式进进出出，通过反复买卖来保持股价的平衡运行，把握买进卖出控制股价的节奏和影响，基本上就已可以成功运作该项目了。此外，庄家一般还要特别备有一笔应对突发情况的资金，这些资金一般在平时是不会轻易动用的，只有在突然变故出现危机的关键时刻才能动用。因为一旦出现意外无法应付，很可能会使庄家的整个运作计划失败，并带来极其重大的损失。资金数额一般只需为总资金的5%~10%即可。
假如：一只目标上市公司股票的价格是3元，流通量是2亿股，那么在理论上我们只需要持有6亿元就可以全部买下所有的股票，但是，在实际收购过程中这是不可能的。一旦我们在市场上开始大量地收集、锁定一些流通股票时，股价自然就会因为流通量减少而开始逐步上涨。因此，庄家在市场建仓吸筹的时候，一般都是悄悄地进行的，以免节外生枝，影响自己的操作计划。
如果事先准备了5亿元资金准备坐庄上面所说的那只目标上市公司股票，首先，我们就必须要暗中以3.6亿元左右资金在3元附近价位上收集到1.2亿股，这样就控制了占股票总流通盘60%份额的“底仓”，这就是我们用来做长线的庄家成本（或称为长线庄家），也是我们未来获取暴利的根基所在。其次，我们只需要用余下的1.4亿元控制、操纵那剩下的8000万股未锁定流通筹码即可。
按照此时3元的市价，只占其额度的46%左右，一般只要达到能够控制、操纵未锁定流通筹码的30%左右，项目就基本上已经大功告成，这就是我们用来做中线的成本（或称为中线庄家）。
接下来，我们在运作上所需要做的，只是在拉抬股价上涨的过程中用少量资金通过不停地买进卖出，维持股价向上运行一路上不赔不赚即可，这个资金的成本就是我们用来做短线的成本（或称为短线庄家）。
那么，若是未来的股价上涨到了6元，则全部的股票流通市值就已经由6亿元变成了12亿元。而我们前期所掌握控制的3.6亿元“底仓”就已经升值达到了7.2亿元。此时，只要我们维持股价不出现大幅度下挫就能够全身而退，暴利就完全可以迅速地得以兑现。
在整个拉抬股价的过程中，我们的控盘能力是会随着股价的逐步上涨而开始逐渐下降的，除非我们拥有足够的资金量能够维持高企的股价所需。在整个股价上升的过程之中，我们可以通过中线庄家不停地高抛低吸赚到利润，使自己做中线资金量的赢利部分能够维持与股价的上涨同步的态势，这才是中线庄家的真正意义所在。
庄家在建仓吸筹时，其个股形态一般会形成常见的某些特征，下面我们对这些特征作一个简单的总结：
一、放量缩量对比
当主力在低位区域收集筹码时，股价会出现阶段性上涨，同时成交量也会相应放大，但随着股价的短期涨幅达到一定程度，主力往往会暂停吸筹，这时市场的少量获利盘开始抛售，股价自然会出现回调。由于这种回调主要是市场部分获利盘所致，主力并未参与抛售，因此回调时的成交量往往显著萎缩。这种放量上涨与缩量回调的鲜明对比嗨牛股票，结合个股走势的独立性，可以帮助我们识别主力建仓的迹象。
如图1-1所示为中国联通（600050）走势图，在低位震荡过程中，该股多次出现独立于大盘的上涨行情，上涨阶段的成交量明显放大，而随后的回调阶段则成交量显著萎缩。这种量价变化表明有大资金在积极建仓并锁仓。独立的上涨行情激活了市场多空分歧，为主力资金提供了收集筹码的机会；而随后的缩量回调则显示出市场浮筹有限，主力资金控盘程度较高。
二、震荡区涨停式反复吸筹
震荡区间内，股价的剧烈波动往往会激发出市场的强烈多空分歧，特别是在涨停板出现时，使得部分筹码处于解套状态，市场浮筹锁定度大幅下降，从而为主力提供了收集筹码的机会。主力通过反复在震荡区拉出涨停板，吸引散户在涨停后追高或在回调时割肉，实现低成本吸筹；涨停板前后几个交易日成交量会明显放大，回调阶段则因主力锁仓呈现缩量，随着震荡持续，整体成交量会逐渐萎缩，标志市场浮筹大幅减少、主力控盘度提升。这种建仓手法多见于中线主力控盘的个股，一旦股价突破震荡区，往往会有较大的上涨空间。
如图1-2所示为福建金森（002679）走势图，该股在低位区震荡期间曾多次出现涨停板，且震荡上涨阶段的成交量显著放大，而在随后的整理阶段成交量则逐步萎缩，这表明主力已经吸纳了大量筹码，市场浮筹大幅减少，主力实现高度控盘状态。
三、突破点单日吸筹巨量
当主力在低位区的建仓不够理想时，会选择通过拉升突破盘整区的方式扩大吸筹规模。因为突破时的股价上涨会吸引大量解套盘与获利盘抛售，主力则可以趁机大举买入，形成单日巨量成交。如果在突破关键位置时出现显著放量，并且能够持续站稳突破后的价位，这通常表明主力正在积极介入，同时有足够资金承接抛压，预示着个股可能即将进入上升通道。
如图1-3所示为哈高科（600095）走势图，在长期横盘整理之后，该股出现长阳线突破形态。当长阳线向上突破整个盘整区时，当日成交量大幅放大，显示出有大资金积极介入。随后，该股强势站稳在突破后的位置，这正是主力积极建仓、加仓的信号，使得股价能够抵御获利盘和解套盘的抛压。这种量价形态预示着该股即将进入上升通道，是较好的中短线介入时机。
那么，散户投资者如何在分析庄家活动的同时，把握好上车机会，并做好资金管理呢？“顺势+回撤和转折+确认”就是最好的办法。
1，市场上给予我们的建仓机会。本质上只有四种：
第一种，是转折加确认；第二种是顺势+回撤；第三种是极端的远离平均价格（均线），第四种是收敛形态内边线双向交。其中，第三第四种机会适合短线操作，这种机会我能看懂，但胆子小，不敢做，只好留给别人做了。前面两种机会，是中长线机会，比较容易把握。
2，说到顺势和转折，必须在一定的时间周期上定义，我的定义是：用30日以上均线+趋势线+颈线.
3，所谓顺势，是指我定义的均线系统+趋势线的方向明确，所谓回撤是指价格向上述两线靠近或者急速穿越后又回到顺侧。当两线（均线/趋势线）方向明显而价格快速从远处回撤并穿越两线时，你千万别转向操作，恰恰相反应该在价格企稳后顺两线方向建仓。我说的可能复杂了点。其实这就是人们常说的葛兰维均线法则。
4，所谓转折+确认，我是指20/30日均线或周以上均线+趋势线+颈线都突破了，而且价格有反抗（回抽或横盘）行为，那就可以肯定趋势变了，该换方向交易了。
5，特别向大家建议两点：第一点，一般而言当你看不明白方向时，也就是说价格属于收敛形态中时，你应该看看周线和月线，尽量顺原来方向的那一条形态边线建仓，如果形态顺势突破，就加仓，如果逆向突破，就反手。这样条理分明，比较好操作，尽量别双向操作，最后把自己给搞得精疲力竭，真突破了，反而不敢做了。第二点，任何时候，不要轻易判断说方向变了。换句话说，宁可顺原来的方向，不可轻易转向交易。因为真正的转向实际上是很少的，在交易机会中估计只占20%，其他都是顺势机会，我们何必要舍弃可能性大机会和去抓可能性小的机会呢？
最后，对个人交易者来说，决定不了行情的走势，能选择的只有要么是翘起尾巴离场休息，要么夹着尾巴适应行情，经济有周期，股市也有周期，对学习交易的人来说，现在是最难得的一堂实践课，谁学会了在这种反复寻底的过程中怎么样生存，谁就能在这个市场活的更久，对于懂交易的来说，更是捡筹码的时候，不要羡慕别人牛市时候手里的低价筹码，因为那都是你卖给他的，都在说股市就是一个博弈场，只不过这里面拼的不仅是技术，更是信仰，不论是短线投机还是长线持有，赚钱是一种信仰，及时止损也是一种信仰，坚定的持有更是一种信仰，行情的走势永远是相对的，没有所谓的最好的时候，也没有所谓的最坏的时候，每一次周期轮回都是资金重新分配的过程，你能总结出适用市场的规则，你便是胜者。
有句话来形容读书时从薄读到厚，再从厚读到薄的过程， 对市场的学习过程也是大概的类似，交易技术上的学习，遍学百家，不如用好一说，而交易心态的养成和修炼更是一个从“看山是山，看水是水”，到“看山不是山，看水不是水”，再到“看山还是山，看水还是水”的过程，这是层次的提升，不是认识的退步。
很多时候，对于交易市场的顿悟也许只有这认识上的一步，但是对大多数交易者来说，这一步走的已经足够艰辛，甚至整个交易生涯都迈不过这一步。
一个很有趣的心理现象：有的时候我们把某件事或者物说的很简单的时候，大家往往不会相信，当时把同样的一件事物炫酷的包装之后受信任程度则大大提高，事物还是那件事物，即使这件事物本身假的有多么的离谱。
这还不是个别现象，广泛的存在于所有人身上，并且在股票交易市场表现的特别典型，其原因大概在于人类本性中与生俱来的对于未知的恐惧，因为不知道结果是好还是坏所以会本能的在虚弱的内心上绑上很多复杂的东西得到一些宽慰。
所以，有的人交易做得好，并不是他的天赋有多高，而是当你在肆意的发泄自己的喜怒哀乐不能够反应到交易行为中的时候，他们在心理默默的忍受着欲望和怀疑的煎熬，记住，财务自由的代价是交易心理和交易行为的约束。
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